Wrzuć faktury. Wychodzi arkusz Excela.

Co czyta

Faktury pobrane z KSeF to pliki XML w schemacie FA(2). Pola nazywają się P_1, P_2, P_13_1 — czytelne dla systemu, nie dla człowieka. Ledgerdrop czyta je wprost, więc kwoty wychodzą dokładne, a nie przybliżone.

• KSeF FA(2) — faktury VAT, korygujące, zaliczkowe, rozliczeniowe i uproszczone; rodzaj dokumentu trafia do osobnej kolumny.
• Factur-X / ZUGFeRD — PDF z załączonym XML-em, od dostawców z Niemiec i Francji, łącznie z ZUGFeRD 1.0 z 2014 roku.
• Peppol BIS Billing 3.0 — UBL 2.1, dla faktur transgranicznych.
• FatturaPA i Facturae — formaty włoski i hiszpański, łącznie z podpisanymi .p7m i .xsig.

Co dostajesz

• Numer, data wystawienia, termin płatności, waluta, rodzaj faktury
• Sprzedawca i nabywca wraz z NIP-ami
• Netto, VAT i kwota brutto — zsumowane poprawnie także przy kilku stawkach
• Nazwy pozycji z P_7, zebrane w jednej komórce
• Wykrywanie duplikatów po numerze faktury, żeby nie zaksięgować dwa razy
• Plik .xlsx z rejestrem i zestawieniem według miesiąca i sprzedawcy, zwykły CSV, albo partia DATEV, jeśli pracujesz z niemieckim biurem

Faktury korygujące widać od razu

Korekta to osobny dokument, a jej kwota to zwykle różnica, nie pełna wartość. Zaksięgowana jak zwykła faktura zostawia w księgach kwotę bez pokrycia. Dlatego rodzaj KOR jest wypisany w kolumnie „Rodzaj", a numer korygowanej faktury trafia do kolumny „Koryguje" — widać, do czego się odnosi.

Waluty nie są sumowane razem

Jeśli w partii są faktury w PLN i w EUR, Ledgerdrop nie doda ich do jednej liczby. Podsumowanie pokazuje osobną kwotę dla każdej waluty, a arkusz ma osobne wiersze „Razem". Zsumowane 12 000 EUR i 18 800 PLN wyglądałoby całkiem normalnie — i właśnie dlatego jest groźniejsze niż puste pole.

Wystawiasz też faktury? To samo sprawdzenie, po jednym pliku, jest darmowe pod /pl/validate/ — te same reguły, tylko z drugiej strony.

Wrzuć też wyciąg bankowy

Ledgerdrop czyta CAMT.053, MT940 i zwykłe pliki CSV z tego samego pola i dopasowuje płatności do faktur: numer faktury w tytule przelewu, kwota, nazwa kontrahenta i sensowne okno dat. Każda faktura dostaje status zapłacona albo nieuregulowana.

• Kiedy przesłanek jest za mało, dopasowanie nie powstaje. Błędne dopasowanie odkrywa się dużo później niż brakujące.
• Wyciąg jest sprawdzany z własnym saldem początkowym i końcowym. Jeśli plik jest ucięty, dowiesz się teraz, a nie po trzech uzgodnieniach.

A wystawianie faktur?

Ledgerdrop ma stronę do tworzenia faktur EN 16931 (Factur-X, Peppol UBL), ale nie nadaje się do fakturowania w Polsce: tutaj faktura musi trafić do KSeF przez jego API, z uwierzytelnieniem, i dopiero nadany numer KSeF czyni ją wystawioną. Plik XML wysłany mailem nie jest fakturą ustrukturyzowaną.

Mówimy to od razu, zamiast pozwolić Ci to odkryć po wypełnieniu formularza. Strona tworzenia przyda się, jeśli fakturujesz kontrahentów z zagranicy, którzy przyjmują Peppol albo Factur-X — wtedy znajdziesz ją tutaj.

Do czytania faktur wszystko powyżej obowiązuje w całości: FA(2), korekty, pliki z wielu źródeł naraz.

Częste pytania

Jak otworzyć plik XML z KSeF bez instalowania czegokolwiek?

Przeciągnij go do pola powyżej. Pola FA(2) zostaną odczytane i pokażą się w tabeli jako normalne kolumny. Plik nigdzie nie jest wysyłany.

Jak zamienić faktury z KSeF na Excela?

Przeciągnij wszystkie pliki — pojedyncze XML-e albo archiwum ZIP z całym miesiącem — i kliknij „Eksportuj do Excela". Dostaniesz rejestr plus zestawienie według miesiąca i sprzedawcy.

Czy obsługuje faktury korygujące i zaliczkowe?

Tak. KOR, ZAL, ROZ, UPR oraz warianty korygujące są rozpoznawane i opisane w kolumnie „Rodzaj", a kwoty ujemne obsługiwane poprawnie.

Czy to wysyła coś do KSeF?

Nie i nie może — strona nie wykonuje żadnych połączeń wychodzących. Ledgerdrop tylko czyta pliki, które już pobrałeś.

A faktury w walucie obcej?

Czytane normalnie. Kwoty przeliczone na złote (pola z końcówką W) nie są doliczane drugi raz do sumy VAT — to najczęstszy błąd przy tych polach.

Ile faktur naraz?

Dziesięć w wersji darmowej, bez limitu w Pro. Setki naraz to żaden problem — liczy Twój własny komputer.